1 - CONSIDERACIONES GENERALES:

Cada acreedor interesado en verificar sus créditos por intereses conforme al Art. 48 de la Ley 13064 recibirá un disquete conteniendo tres archivos, a saber:

- DNV Art. 48 - Instructivo. DOC (Archivo de Word); contiene el texto del presente instructivo

- DNV Art. 48 - Planilla 1. XLS (Archivo de Excel): matriz de la Planilla 1 a presentar por cada contrato

- DNV Art. 48 - Tabla. XLS (Archivo de Excel): tabla con los índices elaborados conforme al último párrafo del Anexo I de la resolución, o sea sobre la base de la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina para el descuento de certificados de obras públicas

2 - USO DE LOS ARCHIVOS EXCEL

El archivo DNV Art. 48 - Tabla sirve de base de datos para ser utilizada en forma automática por el archivo en el que se procese la Planilla 1. Se aconseja copiarlo a la misma carpeta en la que se procesarán las Planilla 1. Este archivo no debe ser operado ni modificado para nada por el usuario.

El archivo DNV Art. 48 - Planilla 1 contiene tres hojas:

- Hoja Pago: Detalle de los certificados y Fondo de Reparo incluidos en el reclamo; con cada uno de sus pagos.

- Hoja Cesión: Detalle de las cesiones efectuadas discriminadas por cada certificado e indicando porcentaje y/o importe de dicha cesión

- Hoja Planilla 1: Contiene la matriz para la confección del calculo que corresponda por cada contrato.

Una vez instalada esta matriz en la misma carpeta que el otro archivo conteniendo la tabla, se sugiere ir creando nuevos archivos, con su nombre correspondiente, el cual se conformará con el número completo de expediente madre utilizando números y el carácter - como separador, por cada uno de los contratos por los que corresponda efectuar la presentación, dejando sin llenar dato alguno en este que sirve de matriz.

Cada vez que abra el archivo DNV Art. 48 - Planilla 1 o los creados a partir de él, aparecerán
· El interrogante sobre el empleo de macros, escoja siempre la opción "HABILITAR MACROS"
· El interrogante sobre vínculos con otras hojas, elija siempre la opción "SI".,

3 LLENADO DE LA HOJA PAGO Y CESION - ENCABEZAMIENTO

3.1 En el encabezamiento se llenarán los datos identificatorios del contrato (Ruta y Provincia, Tramo, Sección, Número del Expediente Principal y nombre o razón social del contratista)

3.2 C.U.I.T.: Deberá consignarse el número de C.U.I.T. de la empresa. La celda deberá completarse en formato "Número", sin utilizar separadores.

3.3 Los datos de la derecha (fecha de corte e índice correspondiente), están automáticamente colocados por el programa.

4 LLENADO DE LA HOJA PAGO Y CESION - CONSIDERACIONES GENERALES

4.1 Los sectores a cubrir por el usuario son las hojas "Pago" y "Cesión".

4.2 Las columnas en las que se consignan importes tienen un ancho que en la impresión puedan aparecer bien montos de hasta 8 lugares enteros y 2 decimales (O sea que admite hasta 99.999.999,99).

Si en los totales hubiera que superar dicho límites, se sugiere desproteger la hoja, modificar el tamaño de la fuente a 8 en las líneas de totales y volver a proteger.

Si dicho número se supera en los parciales, la operación de cambio de fuente deberá hacer también en las líneas en que tal situación se produzca.

A dichos efectos proceda como sigue:

4.2.1 Desproteja la hoja con la secuencia Herramientas, Proteger, Desproteger hoja

4.2.2 Efectúe los cambios de tamaño de fuente necesarios.

4.2.3 Proteja inmediatamente la hoja con la secuencia Herramientas, Proteger, Proteger Hoja (sin contraseña)

4.3 Si en las columnas "Fecha de vencimiento" y "Fecha de pago", se incluyera una fecha no comprendida entre el 01/04/91 y el 31/12/2000, en las columnas que se procesan automáticamente aparecerán indicaciones de error.

5 LLENADO DE LA HOJA PAGO Y CESION - ORDENAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS

5.1 Los certificados serán ordenados correlativamente, consignando de cada certificado, por separado, el certificado con su importe neto de Fondo de Reparo y, por separado, el Fondo de Reparo con su correspondiente importe.

6 LLENADO DE LA HOJA PAGO Y CESION - CANTIDAD DE LINEAS A LLENAR

6.1 Por cada certificado o Fondo de Reparo se ocuparán tantas líneas como pagos fuera de término se hubieran efectuado más una línea por el saldo impago, si lo hubiera. El certificado o Fondo de Reparo totalmente impago y vencido hasta el 31/12/2000 ocupará una sola línea.

7 LLENADO DE LA HOJA PAGO

7.1 Cuando el certificado o Fondo de Reparo ocupe más de una línea, los datos de las columnas "a" a "d" se llenará en todas las líneas.

7.2 Para el llenado de las columnas

7.2.1 Columna "a", Mes: Deberá consignarse el mes de ejecución de la obra. Formato de la Celda, Texto, comilla simple mm/aaaa.

7.2.2 Columna "b", Número: Deberá consignarse el correspondiente número de certificado. Formato de la Celda, Número.

7.2.3 Columna "c", Tipo: Deberá consignarse C, para el caso certificado ó FR, para el caso de Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Texto.

7.2.4 Columna "d", Expediente: Deberá consignarse el número completo del Expediente hijo ó Tramite Interno, incluido el dígito verificador, por el cual tramito el pago. Formato de la Celda, Texto, ej. 1/99999/99-9.

7.2.5 Columna "e", Importe Neto: Deberá consignarse el importe del certificado neto de Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Número.

7.2.6 Columna "f", Importe Fondo Reparo: Deberá consignarse el importe correspondiente al Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Número.

7.2.7 Columna "g", Deducciones: Deberá consignarse el importe correspondiente a los descuentos efectuados por multas y/o penalidades. Formato de la Celda, Número.

7.2.8 Columna "h", Fecha Vencimiento: Deberá consignarse la fecha de vencimiento del certificado ó Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Fecha dd/mm/aaaa.

7.2.9 Columna "i", Fecha de Pago: Deberá consignarse la fecha de pago del certificado ó Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Fecha dd/mm/aaaa.

7.2.10 Columna "j", Importe Pagado: Deberá consignarse el importe pagado, es decir importe total menos Fondo de Reparo menos importe Deducciones. Formato de la Celda, Número.

7.2.11 Columna "k", Importe Saldo Impago: Deberá consignarse el importe total del certificado neto de Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Número.

7.2.12 En el renglón siguiente al último dato ingresado en la columna "k", deberá figurar a modo de fin de archivo 10 caracteres x.

8 LLENADO DE LA HOJA CESION

8.1 Cuando el certificado o Fondo de Reparo ocupe más de una línea, los datos de las columnas "a" a "d" se llenarán en todas las líneas.

8.2 Para el llenado de las columnas:

8.2.1 Columna "a", Mes: Deberá consignarse el mes de ejecución de la obra. Formato de la Celda, Texto, comilla simple mm/aaaa.

8.2.2 Columna "b", Número: Deberá consignarse el correspondiente número de certificado. Formato de la Celda, Número.

8.2.3 Columna "c", Tipo: Deberá consignarse C, para el caso certificado ó FR, para el caso de Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Texto.

8.2.4 Columna "d", Expediente: Deberá consignarse el número completo del Expediente hijo ó Tramite Interno, incluido el dígito verificador, por el cual tramito el pago. Formato de la Celda, Texto, ej. 1/99999/99-9.

8.2.5 Columna "e", Importe Neto: Deberá consignarse el importe del certificado neto de Fondo de Reparo. Formato de la Celda, Número.

8.2.6 Columna "f", Cedido: Deberá consignarse T, si la cesión es total ó P, para el caso que la cesión fuere parcial. Formato de la Celda, Texto.

8.2.7 Columna "g" Expediente: Deberá consignarse el número completo del Expediente ó Tramite Interno, incluido el dígito verificador, por el cual tramito la cesión. Formato de la Celda, Texto, ej. 1/99999/99-9.

8.2.8 Columna "h", Beneficiario: Deberá consignarse el nombre del beneficiario de la cesión. Formato de la Celda, Texto.

8.2.9 Columna "i", Número de Cuit: Deberá consignarse el número de C.U.I.T. del cesionario. La celda deberá completarse en formato "Número", sin utilizar separadores.

8.2.10 Columna "i", Porcentaje: Deberá consignarse, de corresponder, el porcentaje cedido. Formato de la Celda, Número.

8.2.11 Columna "j", Importe: Deberá consignarse el importe cedido, para el caso que la cesión hubiese sido un importe determinado. Formato de la Celda, Número.

8.2.12 Columna "h", Fecha Cesión, Deberá consignarse la fecha de la escritura mediante la cual se protocolizó la cesión. Formato de la Celda, Fecha, dd/mm/aaaa.

8.2.13 En el renglón siguiente al último dato ingresado en la columna "k", deberá figurar a modo de fin de archivo 10 caracteres x.

9 CONTROL DE TOTALES

9.1 Como se ha dicho, los totales serán calculados automáticamente por la planilla de calculo.
9.2 El total de la suma de las columnas "f", más "g", más "h" debe coincidir con la suma de los totales de las columnas "k" y "l". Si tal condición no se diera, aparecerá el pie de la planilla una leyenda en rojo advirtiendo el error. En tal caso, revisar y efectuar las correcciones necesarias hasta que se verifique la condición exigida.

10 AJUSTE DE LA CANTIDAD DE LINEAS

10.1 La planilla prevé el llenado de doscientas líneas (Desde la fila 15 hasta la 214). Si ellas fueran insuficientes o excesiva, se procederá como se indica a continuación.

10.2 Si el número de líneas fuera insuficiente:

10.2.1 Se desprotegerá la hoja con la secuencia: Herramientas, Proteger, Desproteger hoja

10.2.2 Se insertarán tantas filas como sean necesarias desde una fila que no sea la última (Si la inserción se hace a partir de la última fila, dejarán de tener representatividad los totales y otros artificios programados)

10.2.3 Se copiará cualquiera de las filas llenas a las filas adicionadas.

10.2.4 Se protegerá inmediatamente la hoja con la secuencia Herramientas, Proteger, Proteger Hoja (sin contraseña)

10.3 Si el número de filas fuera excesivo:

10.3.1 Apretar el botón "OCULTAR", que se encuentra al lado de los totales de las columnas G y H. Automáticamente se ocultarán las líneas en blanco, menos la última.

10.3.2 Si después de haber efectuado la operación antedicha, se necesitara escribir en nuevas líneas, apretar el mismo botón, que ahora tiene la leyenda "VISUALIZAR" y quedarán a la vista las 200 líneas disponibles.

11 IMPRESIÓN Y COPIADO A DISQUETE

11.1 Para la impresión se utilizará papel oficio. El titular o una persona legalmente facultada deberá firmar la última hoja y colocar sello aclaratorio al final de la última página e inicialar todas las anteriores.

11.2 El archivo correspondiente se copiará en un disquete de 3 y ½ que se presentará junto con la planilla impresa y firmada. En la etiqueta se consignará el nombre o razón social del contratista y la denominación de la obra tal como figuren en el encabezamiento de la planilla.

11.3 Se deberá presentar un medio magnético por cada expediente madre.

12 UTILIZACION DE LA INFORMACION PREPARADA PARA LA RESOLUCION 405/99

12.1 Las partes de los archivos de Excel preparadas para la presentación prevista en la Resolución N° 405/99 que correspondan a certificados que a la fecha de corte en ella establecida estaban totalmente pagados, pueden copiarse directamente en bloque al modelo aquí instrumentado

Para ello basta copiar los datos respectivos de las columnas de la planilla 1 de la Resolución N° 405/99 y copiarlos a partir de la columna "a" de la Planilla 1 aquí comentada, con lo que quedarán completados los datos hasta la columna "g", inclusive.

12.2 Muy importante:

12.2.1 Efectuar el pegado en el archivo creado para la presente resolución utilizando la secuencia Edición, Pegado especial, Valores, de modo de no alterar los formatos en la planilla que recibe la información.

12.2.2 Después de efectuar cada copia, verificar que se mantenga la coincidencia en los totales mencionada en el punto 9 del presente y, en su defecto, efectuar las correcciones que a tal efecto sean necesarias.